目 錄
第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況
一、主要職能
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院、第一臨床醫(yī)學(xué)院（原柳州醫(yī)專第一附院、柳州地區(qū)醫(yī)院），創(chuàng)建于1933年，重建于1975年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院占地面積９萬平方米，建筑面積近7萬平方米，編制病床1000張。醫(yī)院有多名廣西優(yōu)秀醫(yī)學(xué)專家、教授、博士、留學(xué)回國人員，服務(wù)范圍覆蓋以柳州、來賓為中心的整個桂中地區(qū)。于2015正式更名為廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院。
二、部門決算單位構(gòu)成
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院為單獨決算單位，無下級決算單位。
第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年部門決算報表
詳見附件：自治區(qū)本級2021年度部門決算公開附表
第三部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度
部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入44,339.17萬元，其中本年收入41,482.51萬元,較2020年度決算數(shù)增加5,515.84萬元，增長15.34%。收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2,251.38萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加337.96萬元，增長17.66%，主要原因是增加醫(yī)改以獎代補資金247萬元及核酸檢測費用166萬元。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入3,000萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。主要用于發(fā)熱門診、病房改擴建及相關(guān)配套工程建設(shè)。
3.事業(yè)收入32,640.16萬元，為開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020決算數(shù)增加5,024.14萬元，增長18.19%，主要原因是，門急診收入、住院收入的增長。
4.其他收入3,590.97萬元，為在“財政撥款收入”和“事業(yè)收入”之外取得的收入，較2020年度決算數(shù)減少2,846.26萬元，下降44.22%。主要原因是本年向銀行短期借款減少3,000萬元。
5.使用非財政撥款結(jié)余2,668.90萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加550.98萬元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.76萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少106.02萬元，下降36.09%，主要原因是本年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年度減少。
（二）本部門2021年度總支出44,339.17萬元，其中本年支出38,782.76萬元，較2020年度決算數(shù)增加3,244.98萬元，增長9.13%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）1,170.76萬元：主要用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出1,126.84萬元；撫恤金支出43.92萬元。較2020年度決算數(shù)增加111.39萬元，增長10.51%。
2.衛(wèi)生健康支出（類）34,462.75萬元：主要用于人員經(jīng)費支出、購置藥品和耗材支出等。較2020年度決算數(shù)增加132.38萬元，增長0.39%。
3.住房保障支出（類）149.25萬元：主要用于繳納住房公積金等支出。較2020年度決算數(shù)增加1.23萬元，增長0.83%。
4. 其他支出（類）3,000萬元：主要用于發(fā)熱門診、病房改擴建及相關(guān)配套工程建設(shè)。
5.結(jié)余分配5,115.17萬元，為按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加2,446.87萬元。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余441.25萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加268.96 萬元。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,157.80萬元，較2020年度決算數(shù)增加68.10萬元，增長3.26%。其中：基本支出748.05萬元，項目支出1,409.75萬元。
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,569.98萬元，追加預(yù)算587.82萬元，支出決算為2,157.80萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為63.32萬元，追加預(yù)算43.92萬元，支出決算為107.24萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。主要用于離退休支出及死亡撫恤金。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為1,367.17萬元，追加預(yù)算534.14萬元，支出決算為1,901.31萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。主要用于部分衛(wèi)生材料支出及職工基本醫(yī)療保險繳費。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為139.49萬元，追加預(yù)算9.76萬元，支出決算為1,49.25萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。主要用于職工住房公積金。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出748.05萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出433.68萬元，包括職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等，完成年初預(yù)算100%。
（二）對個人和家庭的補助314.37萬元，包括離休費、退休費等，完成年初預(yù)算的100%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度政府性基金支出3,000萬元，較2020年度決算數(shù)增加3,000萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出3,000萬元。
廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,000萬元。
資本性支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,000萬元。主要用于發(fā)熱門診、病房改擴建及相關(guān)配套工程建設(shè)
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
2021年我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，與上年相同。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年我院無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費收支，與上年相同。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我院屬于公益二類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額7,187.98萬元，其中：政府采購貨物支出5,724.98萬元、政府采購工程支出1,395.80萬元、政府采購服務(wù)支出67.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,083.51萬元，占政府采購支出總額的84.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,166.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的84.92%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的16.03%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備24臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。涉及資金587.33萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的11.39%。
共組織對“公立醫(yī)院能力建設(shè)補助資金”和“醫(yī)改以獎代補資金”2個項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出587.33萬元。
通過醫(yī)院能力建設(shè)相關(guān)項目的陸續(xù)開展，取得了良好的社會效益、環(huán)境效益，我院患者及職工滿意度持續(xù)提高。從評價情況來看，2021年較好地完成了預(yù)算設(shè)定績效目標(biāo)。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，公立醫(yī)院能力建設(shè)補助資金項目自評得分為98分，醫(yī)改以獎代補資金項目自評得分為100分。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年的按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
