目 錄

第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度部門決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院概況

一、主要職能

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院、第一臨床醫(yī)學(xué)院（原柳州醫(yī)專第一附院、柳州地區(qū)醫(yī)院），創(chuàng)建于1933年，重建于1975年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院占地面積９萬平方米，建筑面積近7萬平方米，編制病床1000張。醫(yī)院有多名廣西優(yōu)秀醫(yī)學(xué)專家、教授、博士、留學(xué)回國(guó)人員，服務(wù)范圍覆蓋以柳州、來賓為中心的整個(gè)桂中地區(qū)。于2015正式更名為廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院為單獨(dú)決算單位，無下級(jí)決算單位。

第二部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年部門決算報(bào)表

詳見附件：自治區(qū)本級(jí)2021年度部門決算公開附表

第三部分：廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度

部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入44,339.17萬元，其中本年收入41,482.51萬元,較2020年度決算數(shù)增加5,515.84萬元，增長(zhǎng)15.34%。收入具體情況如下:

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,251.38萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加337.96萬元，增長(zhǎng)17.66%，主要原因是增加醫(yī)改以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金247萬元及核酸檢測(cè)費(fèi)用166萬元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,000萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。主要用于發(fā)熱門診、病房改擴(kuò)建及相關(guān)配套工程建設(shè)。

3.事業(yè)收入32,640.16萬元，為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020決算數(shù)增加5,024.14萬元，增長(zhǎng)18.19%，主要原因是，門急診收入、住院收入的增長(zhǎng)。

4.其他收入3,590.97萬元，為在“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”之外取得的收入，較2020年度決算數(shù)減少2,846.26萬元，下降44.22%。主要原因是本年向銀行短期借款減少3,000萬元。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余2,668.90萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加550.98萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.76萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少106.02萬元，下降36.09%，主要原因是本年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年度減少。

（二）本部門2021年度總支出44,339.17萬元，其中本年支出38,782.76萬元，較2020年度決算數(shù)增加3,244.98萬元，增長(zhǎng)9.13%。支出具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1,170.76萬元：主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,126.84萬元；撫恤金支出43.92萬元。較2020年度決算數(shù)增加111.39萬元，增長(zhǎng)10.51%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）34,462.75萬元：主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、購(gòu)置藥品和耗材支出等。較2020年度決算數(shù)增加132.38萬元，增長(zhǎng)0.39%。

3.住房保障支出（類）149.25萬元：主要用于繳納住房公積金等支出。較2020年度決算數(shù)增加1.23萬元，增長(zhǎng)0.83%。

4. 其他支出（類）3,000萬元：主要用于發(fā)熱門診、病房改擴(kuò)建及相關(guān)配套工程建設(shè)。

5.結(jié)余分配5,115.17萬元，為按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加2,446.87萬元。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余441.25萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加268.96 萬元。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,157.80萬元，較2020年度決算數(shù)增加68.10萬元，增長(zhǎng)3.26%。其中：基本支出748.05萬元，項(xiàng)目支出1,409.75萬元。

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,569.98萬元，追加預(yù)算587.82萬元，支出決算為2,157.80萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100.00%。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為63.32萬元，追加預(yù)算43.92萬元，支出決算為107.24萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的100%。主要用于離退休支出及死亡撫恤金。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為1,367.17萬元，追加預(yù)算534.14萬元，支出決算為1,901.31萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。主要用于部分衛(wèi)生材料支出及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為139.49萬元，追加預(yù)算9.76萬元，支出決算為1,49.25萬元，完成全年預(yù)算的100.00%。主要用于職工住房公積金。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出748.05萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出433.68萬元，包括職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等，完成年初預(yù)算100%。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助314.37萬元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)等，完成年初預(yù)算的100%。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度政府性基金支出3,000萬元，較2020年度決算數(shù)增加3,000萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3,000萬元。

廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,000萬元。

資本性支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3,000萬元。主要用于發(fā)熱門診、病房改擴(kuò)建及相關(guān)配套工程建設(shè)

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

2021年我院無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，與上年相同。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年我院無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收支，與上年相同。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我院屬于公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額7,187.98萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,724.98萬元、政府采購(gòu)工程支出1,395.80萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,083.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的84.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,166.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的84.92%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的16.03%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備24臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1.績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。涉及資金587.33萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.39%。

共組織對(duì)“公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金”和“醫(yī)改以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出587.33萬元。

通過醫(yī)院能力建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的陸續(xù)開展，取得了良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益，我院患者及職工滿意度持續(xù)提高。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年較好地完成了預(yù)算設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公立醫(yī)院能力建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)得分為98分，醫(yī)改以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年的按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。